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高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
ロ 益者 部解約 実行 請求を る 売会社 対 振暶 益権を 行う
デ 委 者 部解約 実行 請求を 付 場合 投資信 契約 部を解約 社振法 規定 い当該振暶機関等 口 い 当 該口数 減少 載 録 行われ
ニ 部解約 価額 部解約 実行 請求 付日 翌営業日 基準価額 ら当該 基準価額 0.1％ 率を乗 得 額を信 産留保額 控除 価額
部解約 関 課税対象者 る所得税 よび地方税 法人 益者 場合 所得税 相当 る金額 控除 れ
部解約 価額 毎営業日 算出 れ 売会社 問い合わ い
※ 基 準 価 額 新 投 信 株 式 会 社 ゜ ン タ ヴ ネ ッ ダ ビ ヴ ム ペ ヴグ
http://www.shinkotoushin.co.jp/ 原則 計算日 翌日付 日曓経済
新聞朝刊 掲載 れ 問い合わ い 基準価額 よび 部解 約 価額 前日 前 り
ビ 部解約金 益者 請求を 付 日 ら起算 原則 ６営業日 目 ら 売会社 い 益者 支払われ 引所 る 引 停 外国為暶 引 停 決済機能 停 他や を得 い事情 ある 委 者
断 より 部解約金 支払いを延期 る場合 あり
委 者 い れ 該当 る日 ゜ よる 部解約 実行 請求を 付 い
ニュヴムヴェ証券 引所 休業日 ロンチン証券 引所 休業日 ニュヴムヴェ 銀行 休業日 ロンチン 銀行 休業日
ダ 委 者 引所 る 引 停 外国為暶 引 停 決済機能 停 他や を得 い事情 ある 部解約 実行 請求 付を中 る よ び 付 部解約 実行 請求 付を り消
チ ダ より 部解約 実行 請求 付 中 れ 場合 益者 当 該 付中 前 行 当日 部解約 実行 請求を撤回 益 者 部解約 実行 請求を撤回 い場合 部解約 価額 当該 付 中 を解除 暷初 基準価額 計算日 日 部解約 実行 請求を 付 い日 ある 計算日 降 暷初 部解約 実行 請求を 付
る る日 部解約 実行 請求を 付
ニ 規定 準 計算 れ 価額
新光投信株式会社取 バルプタスク フリージイヤル取 0120-104-694 付時間 営業日 午前 時～午 時
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求
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高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
第３取 管理及び運営
資産管理等 概要 1 資産 評価 取基準価額 投資信 産 属 る資産 入担保金 用暼価証券 よび借入暼 価証券を除 を法 よび社団法人投資信 協会規則 時価評価
得 投資信 産 資産総額 ら 債総額を控除 金額 純資産総額 いい を 計算日 る 益権口数 除 金額をいい
基準価額 毎営業日 算出 れ 売会社 問い合わ
い
※基準価額 原則 計算日 翌日付 日曓経済新聞朝刊 掲載 れ
問い合わ い 基準価額 前日 前 り
当ネ゙ンチ 主 投資対象 評価方法 り
投資対象 評価方法
親投資信
益証券 原則 基準価額計算日 基準価額 評価
公社債等
原則 基準価額計算日※ る い れ 価額 評価 日曓証券業協会 表 る売 参考統計値 均値
金融商品 引業者 銀行等 提示 る価額 売気配相場を除 価格情報会社 提供 る価額
外 建資産 原則 基準価額計算日 対顧客電信売 相場 仲値 換算 より評価
為暶予約 引 原則 基準価額計算日 対顧客 物売 相場 仲値 評価
※外国 引 れ いる い 原則 基準価額計算日 前日 2 保管 取
該当事項 あり ん 3 信 期間 取
当ネ゙ンチ 信 期間 原則 無期限 4 計算期間 取
当ネ゙ンチ 計算期間 原則 毎暻 日 ら翌暻 日
わら 原則 より各計算期間終了日 該当 る日 該当 日 いい 休業日 各計算期間終了日 該当日 降 営業日 該当日
暷 近い日 翌日より 計算期間 開始 れる 暷
終計算期間 終了日 約款 定 る信 期間 終了日 5 そ 他 取
ａ．信 終了 投資信 契約 解約
゜ 委 者 投資信 契約 部を解約 る より 益権 総口数 億口を
回る 場合 投資信 契約を解約 る 益者 暼
新光投信株式会社取 バルプタスク フリージイヤル取 0120-104-694 付時間 営業日 午前 時～午 時
インシーネッダビームペーグ http://www.shinkotoushin.co.jp/
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利 ある 認 る や を得 い事情 生 者 合意
うえ 投資信 契約を解約 信 を終了 る 場合
い 委 者 あら 解約 よう る旨を監督官庁 届 出
ロ 委 者 ゜ 事項 い ．書面決議 手 規定
い
デ 委 者 監督官庁より 投資信 契約 解約 命 を 命 い 投資信 契約を解約 信 を終了
ニ 委 者 監督官庁より 録 り消 を 解散 業 を廃 委 者 投資信 契約を解約 信 を終了
規定 わら 監督官庁 投資信 契約 関 る委 者 業 を他
委 者 引 を命 信 ．書面決議 手
規定 る書面決議 否決 る場合を除 当該委 者 者 間 い 存
ビ 者 委 者 承諾を 任 を辞任 る 者
任 違 投資信 産 著 い損害を与え 他重要 事由 ある 委 者 益者 裁 所 者 解任を申 立 る
者 辞任 場合 裁 所 者を解任 場合 委 者 ． 投資信 約款 変更等 規定 い 新 者を選任 益者
よ 行う場合を除 者を解任 る い
委 者 新 者を選任 い 委 者 投資信 契約を解約 信 を終了
．投資信 約款 変更等
゜ 委 者 益者 利益 必要 認 る や を得 い事情 生 者 合意 うえ 投資信 約款を変更 る 信 他 信 併合 投資信 及び投資法人 関 る法 第16条第 号 規定 る
委 者指 型投資信 併合 をいい を行う る
あら 変更 併合 よう る旨 よび 容を監督官庁 届 出
ロ 委 者 ゜ 事項 投資信 約款 変更事項 あ 容 重 大 該当 る場合 限り 併合 合わ 重大 約款 変更等
いい い ．書面決議 手 規定 い
デ 委 者 監督官庁 命 基 い 投資信 約款を変更 よう る
゜ よび ロ 規定 い
※ 投資信 約款 定 る 外 方法 よ 変更 る い
．書面決議 手
゜ 委 者 ａ．信 終了 投資信 契約 解約 ゜ い
．投資信 約款 変更等 ゜ 事項 う 重大 約款 変更等 い 書
面 よる決議 書面決議 いい を行い 場合 い あ
ら 書面決議 日 らび 投資信 契約 解約 理由 重大 約款 変更 等 容 よび 理由 事項を定 当該決議 日 週間前 当ネ゙
ンチ る知れ いる 益者 対 書面を れら 事項を 載 書面決
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議 通知を
ロ ゜ 書面決議 い 益者 委 者 よび 信 投資信 産 信 益権 属 る 当該 益権 る 益者 者を除
曓項 い 益権 口数 応 議決権を暼 れを行使
る 知れ いる 益者 議決権を行使 い 当該知
れ いる 益者 書面決議 い 賛成 る
デ ゜ 書面決議 議決権を行使 る る 益者 半数 あ 当該 益者 議決権 分 当 る多数を 行い
ニ 重大 約款 変更等 る書面決議 効力 当ネ゙ンチ 益者 対 効力を生
ビ ゜ ら ニ 規定 委 者 投資信 契約 解約 重大 約 款 変更等 い 提案を 場合 い 当該提案 当ネ゙ンチ る
益者 書面 電磁的 録 より 意 意思表示を 適用 ん 投資信 産 状態 照ら 真 や を得 い事情 生 いる場 合 あ ゜ ら デ 規定 る当ネ゙ンチ 解約 手 を行う
困難 場合 適用 ん
ヘ ゜ ら ビ 規定 わら 当ネ゙ンチ い 併合 書面決議 可決 れ 場合 あ 当該併合 る 複数 他 投資信 い 当該併合 書面決議 否決 れ 場合 当該他 投資信 併合を行う
ん
．運用報告書
当ネ゙ンチ い 委 者 原則 ６ヵ暻 原則 暻 暻 各特 定期間 終了時 よび償還時 期中 運用経過 ほ 投資信 産 容 暼価 証券売 状況 を 載 運用報告書を作成
運用報告書 あら 益者 申 出 住所 売会社 ら届 られ
売会社 る
．公告
委 者 益者 対 る公告 日曓経済新聞 掲載
．委 者 事業 譲渡 よび承 伴う り扱い
委 者 事業 全部 部を譲渡 る あり れ 伴い 投資信 契約 関 る事業を譲渡 る あり
委 者 分割 より事業 全部 部を承 る あり れ 伴い 投資信 契約 関 る事業を承 る あり
．信 事 処理 再信
゜ 者 当ネ゙ンチ る信 事 処理 部 い 日曓ダメケゾ゛ンキ ヴビケ信 銀行株式会社 再信 契約を締結 れを委 る あり
場合 再信 る契約書類 基 い 所定 事 を行い
ロ ゜ る日曓ダメケゾ゛ンキヴビケ信 銀行株式会社 対 る業 委 い 益者 保護 支障を生 る い場合 行う
．信 業 委 等
゜ 者 委 者 協議 うえ 信 業 部 い 信 業法第22条第 項 定 る信 業 委 を る 掲 る基準 適合 る
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者 利害関係人を含 を委 選定
．委 信用力 照ら 的 委 業 遂行 懸念 い
．委 委 業 る実績等 照ら 委 業 を確実 処理 る能力 ある 認 られる
．委 れる投資信 産 属 る 産 自己 固暼 産 他 産 を区分 る等 管理を行う体制 整備 れ いる
． 部管理 関 る業 を適 遂行 る 体制 整備 れ いる
ロ 者 ゜ 定 る委 選定 あ 当該委
゜ 各号 掲 る基準 適合 いる を確認 る
デ ゜ よび ロ わら 者 各号 掲 る業 を
者 よび委 者 適当 認 る者 者 利害関係人を含 委 る る
．投資信 産 保存 る業
．投資信 産 性質を変え い範 い 利用 改良を目的 る業
．委 者 指 より投資信 産 処分 よび 他 信 目的 成 必要 行為 る業
． 者 行う業 遂行 補助的 機能を暼 る行為
． 対者 請求権
投資信 契約 解約 ．投資信 約款 変更等 る重大 約款 変更等を行う場合 い 書面決議 い 当該解約 重大 約款 変更等 対 益者 者 対 自己 帰属 る 益権を 投資信 産を い
る 旨を請求 る
請求 容 よび 請求 手 関 る事項 ．書面決議 手 規定 る書面 載
．他 益者 氏 等 開示 請求 制限
益者 委 者 者 対 掲 る事項 開示 請求を行う ん
．他 益者 氏 称 よび住所
．他 益者 暼 る 益権 容
．関係法人 契約 更改
委 者 売会社 間 い 締結 いる 証券投資信 関 る基曓契約 暼効期間 契約 締結日 ら 期間満了前 委 者 売会社い れ ら
段 意思表示 い 自動的 間更新 れる 様
益者 権利等 ａ． 益分配金請求権
益分配金 毎計算期間終了日 ヵ暻 委 者 指定 る日 原則 決 算日 ら起算 営業日 益者 支払い
益者 益分配金 い 支払開始日 ら 間 支払いを請求 い 権利を失い 者 ら交付を 金銭 委 者 帰属
わら 分配金再投資コヴケ 益者 益分配金 原則 毎